证券代码：000632     证券简称：三木集团      公告编号：2023-01

                福建三木集团股份有限公司

(相关资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     特别风险提示

     截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产

     一、担保情况概述

     （一）担保情况

                            “三木集团”)向福建海峡银

行股份有限公司申请 15,000 万元的授信额度，由公司全资子公司福建武夷山三木自

驾游营地有限公司以位于武夷山市度假区仙凡界路 12 号（武夷山自驾游营地 B 地块，

总建筑面积约 14560.26 平方米）的房产及国有土地使用权提供抵押担保，担保期限

为 1 年。

江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请 10,000 万元的授信额度提供连带责任保

证担保，担保期限为 1 年。

     在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件

（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权

利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。

     具体情况如下（单位：万元）：

序号     被担保方            金融机构          担保授信金额     担保期限

                       合计                          25,000

  （二）担保审批情况

会议和 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的

议案》，同意 2022 年公司总计划担保额度为 54.811 亿元，其中：公司为资产负债率

超过 70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 46.615 亿元，

公司为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不

超过 8.196 亿元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、

期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保

事项进行审批和管理，具体详见公告 2022-49。

  本次担保在上述担保计划内实施。根据公司 2022 年度担保计划，公司本次计划

担保额度为 80,000 万元，目前实际已使用 59,797 万元，本次担保实施使用额度

划担保额度为 125,000 万元，目前实际已使用 81,500 万元，本次担保实施使用额度

  具体情况如下（单位：万元）:

  公司名称

          日资产负债率        计划额度          担保金额      使用担保额度      担保额度

三木集团          82.90%        80,000     59,797      74,797     5,203

福州轻工          88.08%        125,000    81,500      91,500    33,500

  二、被担保人基本情况

  （一）福建三木集团股份有限公司

书)，房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、

煤油、柴油)；纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限

定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，

经营对外销贸易和转口贸易。

   截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 资 产 总 额 9,931,678,324.76 元 ， 负 债 总 额

   截 至 2022 年 9 月 30 日 ， 资 产 总 额 11,337,361,342.61 元 ， 负 债 总 额

   （二）福州轻工进出口有限公司

合楼 528（自贸试验区内）；

止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转

口贸易；黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的批发、代购代销；自有房屋租赁；砂石的

销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；工艺美术品及收藏品零售

（象牙及其制品除外）；互联网零售；网上商务咨询；其他未列明商务服务业；供应

链管理服务；医疗器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

  。

股权等；

   被担保方福州轻工为公司控股子公司，其信用状况良好，不属于失信被执行人。

   截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 836,212,864.36 元，负债总额 697,844,305.16

元，净资产 138,368,559.20 元；2021 年 1-12 月营业收入 2,847,003,780.71 元，净

利润 5,553,293.91 元。

   截 至 2022 年 9 月 30 日 ， 资 产 总 额 1,198,788,193.83 元 ， 负 债 总 额

   公司为福州轻工的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东陈健提供

同额度连带担保责任,福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保

措施。

   三、本次交易拟签署协议的主要内容

   （一）公司向福建海峡银行股份有限公司申请 15,000 万元的授信额度，由公司

全资子公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司以位于武夷山市度假区仙凡界路 12

号（武夷山自驾游营地 B 地块，总建筑面积约 14560.26 平方米）的房产及国有土地

使用权提供抵押担保，担保期限为 1 年。

   （二）公司为控股子公司福州轻工向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行

申请 10,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。

   上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、

损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

   四、董事会意见

   公司第九届董事会第四十六次会议审议通过《关于2022年度担保计划的议案》，

董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资需要，不会对

公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担

保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对

控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，

不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的

担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其

他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反

担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利

影响，风险可控。2022年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者

利益的情况。

   本次担保在公司 2022 年度担保计划授权范围内。其中被担保方福州轻工为公司

控股子公司，系公司合并会计报告单位，主体财务结构健康，偿债能力良好，本次公

司为福州轻工提供担保，全资子公司为公司提供抵押担保，是公司日常经营过程中的

融资需要，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东

利益的情形。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至 2023 年 1 月 10 日，公司及控股子公司对外担保余额为 14,700 万元；母公

司为全资子公司担保余额为 263,093 万元；母公司为控股子公司担保余额为 81,500

万元；公司上述三项担保合计金额为 359,293 万元，占公司最近一期经审计净资产

的比例为 253.11%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

  六、备查文件

  （一）公司第九届董事会第四十六次会议决议；

  （二）公司 2022 年第五次临时股东大会决议；

  （三）公司本次交易的相关协议草案。

  特此公告。

                            福建三木集团股份有限公司董事会

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关键词： 三木集团 提供担保